Assenagon Alpha Volatility (I2 ) Fonds
Assenagon Alpha Volatility (I2 ) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,08% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 995,49 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,68% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,40% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Assenagon Alpha Volatility (I2 ) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,08% |
| Transaktionskosten | 1,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,91 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 995,49 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Halbjahresbericht | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht |
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Stammdaten
| Name | Assenagon Alpha Volatility (I2 USD) Fonds |
| ISIN | LU2053564873 |
| WKN | A2PR1R |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel Danon, Tobias Knecht |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 04.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Assenagon Alpha Volatility (I2 ) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon Alpha Volatility (I2 USD) Fonds: Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammen setzung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifi ziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoar men Liquiditäts-Management investiert bleiben.
Der Assenagon Alpha Volatility (I2 USD) Fonds gehört zur Kategorie "Alternative Strategien".
Performance und Kennzahlen des Assenagon Alpha Volatility (I2 ) Fonds
Aktuelles zum Assenagon Alpha Volatility (I2 ) Fonds
News zum Fonds: Assenagon Alpha Volatility (I2 USD) Fonds
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Zusammensetzung des Assenagon Alpha Volatility (I2 ) Fonds
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Passende Fonds zum Assenagon Alpha Volatility (I2 ) Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
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Fonds von Assenagon Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Assenagon I Multi Asset Conservative (R2) Fonds | 1,61 Mrd. |
| Assenagon I Multi Asset Conservative (N2) Fonds | 1,61 Mrd. |
| Assenagon I Multi Asset Conservative (P) Fonds | 1,61 Mrd. |
| Assenagon I Multi Asset Conservative (R) Fonds | 1,61 Mrd. |
| Assenagon I Multi Asset Conservative (P2) Fonds | 1,61 Mrd. |
Über Assenagon Alpha Volatility (I2 ) Fonds
Der Assenagon Alpha Volatility (I2 ) Fonds (ISIN: LU2053564873, WKN: A2PR1R) wurde am 04.04.2023 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative Strategien. Das Fondsvolumen beträgt 995,49 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 950,05 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Daniel Danon, Tobias Knecht betrieben. Bei einer Anlage in Assenagon Alpha Volatility (I2 ) Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,68% und die Volatilität lag bei 6,40%. Die Ausschüttungsart des Assenagon Alpha Volatility (I2 ) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.