Assenagon I - Multi Asset Conservative R Fonds
Assenagon I - Multi Asset Conservative R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,45% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 890,34 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,07% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,57% |
| Capture Ratio Up | 168,34 |
| Capture Ratio Down | 83,95 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,09 |
| R2 | 63,32% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Assenagon I - Multi Asset Conservative R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,73% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,45% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 81,37 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 890,34 Mio. 890335336,04 |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Assenagon I - Multi Asset Conservative R EUR Fonds |
| ISIN | LU1297482900 |
| WKN | A140LY |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 13.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Assenagon I - Multi Asset Conservative R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon I - Multi Asset Conservative R EUR Fonds: Assenagon I - Multi Asset Conservative R EUR Fonds
Der Assenagon I - Multi Asset Conservative R EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Assenagon I - Multi Asset Conservative R Fonds
Aktuelles zum Assenagon I - Multi Asset Conservative R Fonds
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Zusammensetzung des Assenagon I - Multi Asset Conservative R Fonds
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Fonds von Assenagon Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Assenagon Alpha Volatility I2 GBP Fonds | 1,06 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility I2 Fonds | 1,06 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility I2 CHF Fonds | 1,06 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility R2 Fonds | 1,06 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility P2 Fonds | 1,06 Mrd. |
Über Assenagon I - Multi Asset Conservative R Fonds
Der Assenagon I - Multi Asset Conservative R Fonds (ISIN: LU1297482900, WKN: A140LY) wurde am 13.12.2017 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 890,34 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 21.11.2025 um 21:55:20 Uhr bei 63,40 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz betrieben. Bei einer Anlage in Assenagon I - Multi Asset Conservative R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 66,45 EUR und das Kursminimum 53,37 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,07% und die Volatilität lag bei 4,57%. Die Ausschüttungsart des Assenagon I - Multi Asset Conservative R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.