Assenagon Balanced EquiVol P Fonds
Assenagon Balanced EquiVol P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,83% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 58,91 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,92% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,76% |
| Capture Ratio Up | 77,9 |
| Capture Ratio Down | 139,27 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 78,90% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Assenagon Balanced EquiVol P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,83% |
| Transaktionskosten | 0,65% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 348.960,26 EUR |
| Fondsvolumen | 58,91 Mio. 58911003,57 |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Basisinformationsblatt | |
| Halbjahresbericht | |
| Fondsprospekt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht |
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Stammdaten
| Name | Assenagon Balanced EquiVol P Fonds |
| ISIN | LU2249891487 |
| WKN | A2QF53 |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Dorian Ruffini, Daniel Jakubowski |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 24.11.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Assenagon Balanced EquiVol P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon Balanced EquiVol P Fonds: Assenagon Balanced EquiVol P Fonds
Der Assenagon Balanced EquiVol P Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Assenagon Balanced EquiVol P Fonds
Aktuelles zum Assenagon Balanced EquiVol P Fonds
News zum Fonds: Assenagon Balanced EquiVol P Fonds
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Zusammensetzung des Assenagon Balanced EquiVol P Fonds
Passende Fonds zum Assenagon Balanced EquiVol P Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Assenagon Balanced EquiVol R Fonds | 58,91 Mio. |
| La Française Obligations Carbon Impact T Fonds | 294,83 Mio. |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc EUR Fonds | 960,33 Mio. |
| Essor USA Opportunities U Fonds | 83,53 Mio. |
| R-co Valor Balanced R EUR Fonds | 783,88 Mio. |
Fonds von Assenagon Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Assenagon Alpha Volatility I2 GBP Fonds | 1,06 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility P2 Fonds | 1,06 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility I2 CHF Fonds | 1,06 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility R2 Fonds | 1,06 Mrd. |
| Assenagon Alpha Volatility I2 Fonds | 1,06 Mrd. |
Über Assenagon Balanced EquiVol P Fonds
Der Assenagon Balanced EquiVol P Fonds (ISIN: LU2249891487, WKN: A2QF53) wurde am 24.11.2020 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 58,91 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 21.11.2025 um 22:47:45 Uhr bei 54,20 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Dorian Ruffini, Daniel Jakubowski betrieben. Bei einer Anlage in Assenagon Balanced EquiVol P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 57,76 EUR und das Kursminimum 52,39 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,92% und die Volatilität lag bei 7,76%. Die Ausschüttungsart des Assenagon Balanced EquiVol P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.