AURETAS strategy dynamic (LUX) B II Fonds
AURETAS strategy dynamic (LUX) B II Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AURETAS family trust GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 83,14 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,38% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,73% |
| Capture Ratio Up | 108,52 |
| Capture Ratio Down | 115,11 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,3 |
| R2 | 91,93% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AURETAS strategy dynamic (LUX) B II Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,36 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 83,14 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.08.2025) | |
| Fondsprospekt (21.07.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2025) | |
| Basisinformationsblatt (28.02.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2024) |
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Stammdaten
| Name | AURETAS strategy dynamic (LUX) B II Fonds |
| ISIN | LU0274637387 |
| WKN | A0LEQD |
| Fondsgesellschaft | AURETAS family trust GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 29.12.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des AURETAS strategy dynamic (LUX) B II Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AURETAS strategy dynamic (LUX) B II Fonds: Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf die Erreichung eines möglichst hohen Wertzuwachses ab unter lnkaufnahme höherer Risiken aus der lnvestition in risikoreichere Markte, Marktsegrnente und Themen. Eine lnvestition in Single- und Dachhedgefonds sowie in abgeleitete Instrumente, deren Marktwert von der Entwicklung von Hedgefonds oder Hedgefondsindices maßgeblich beeinflusst wird, ist auf maximal 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds begrenzt.
Der AURETAS strategy dynamic (LUX) B II Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des AURETAS strategy dynamic (LUX) B II Fonds
Aktuelles zum AURETAS strategy dynamic (LUX) B II Fonds
News zum Fonds: AURETAS strategy dynamic (LUX) B II Fonds
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Zusammensetzung des AURETAS strategy dynamic (LUX) B II Fonds
Passende Fonds zum AURETAS strategy dynamic (LUX) B II Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Haspa Substanz Fonds | 6,34 Mio. |
| Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Convertible ATH CHF Fonds | 128,51 Mio. |
| AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF B-EUR HU (DIS) Fonds | 50,43 Mio. |
| Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg Fonds | 5,42 Mrd. |
| DWS Global Value SC Fonds | 1,40 Mrd. |
Fonds von AURETAS family trust
| Name | Volumen |
|---|---|
| AURETAS strategy balanced (D) A Fonds | 188,66 Mio. |
| AURETAS strategy balanced (D) C Fonds | 188,66 Mio. |
| AURETAS strategy balanced (D) S Fonds | 188,66 Mio. |
| AURETAS strategy balanced (LUX) B I Fonds | 130,50 Mio. |
| AURETAS strategy balanced (LUX) B V Fonds | 130,50 Mio. |
Über AURETAS strategy dynamic (LUX) B II Fonds
Der AURETAS strategy dynamic (LUX) B II Fonds (ISIN: LU0274637387, WKN: A0LEQD) wurde am 29.12.2006 von der Fondsgesellschaft AURETAS family trust GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 83,14 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 231,55 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in AURETAS strategy dynamic (LUX) B II Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,38% und die Volatilität lag bei 13,73%. Die Ausschüttungsart des AURETAS strategy dynamic (LUX) B II Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.