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Bantleon Yield IMA Fonds
Bantleon Yield IMA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 166,75 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,96% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,85% |
| Capture Ratio Up | 71,74 |
| Capture Ratio Down | 66,89 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,72 |
| R2 | 97,86% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Bantleon Yield IMA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 161,81 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 166,75 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 250.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Bantleon Yield IMA Fonds |
| ISIN | LU0261192784 |
| WKN | A0J3H9 |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Uwe Pyde |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 25.07.2006 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Bantleon Yield IMA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Bantleon Yield IMA Fonds: BANTLEON YIELD fokussiert sich innerhalb der Immunisierungsstrategie von BANTLEON verstärkt auf die Maximierung des Zinsertrages und das Spreadmanagement. Investiert wird in Anleihen der gesamten Zinskurve. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 0% bis 6,0%.
Der Bantleon Yield IMA Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Bantleon Yield IMA Fonds
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Über Bantleon Yield IMA Fonds
Der Bantleon Yield IMA Fonds (ISIN: LU0261192784, WKN: A0J3H9) wurde am 25.07.2006 von der Fondsgesellschaft Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 166,75 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 94,75 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Uwe Pyde betrieben. Bei einer Anlage in Bantleon Yield IMA Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,96% und die Volatilität lag bei 2,85%. Die Ausschüttungsart des Bantleon Yield IMA Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.
