Basis Vermögen I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,78% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 12,86 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,16% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,68% |
| Capture Ratio Up | 83,84 |
| Capture Ratio Down | 133,42 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 74,16% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Basis Vermögen I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,78% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 702.616,77 EUR |
| Fondsvolumen | 12,86 Mio. 12860036,12 |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Basis Vermögen I Fonds |
| ISIN | LU1072253153 |
| WKN | A114SW |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Basis Vermögen I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Basis Vermögen I Fonds: Basis Vermögen I Fonds
Der Basis Vermögen I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Basis Vermögen I Fonds
Aktuelles zum Basis Vermögen I Fonds
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Zusammensetzung des Basis Vermögen I Fonds
Passende Fonds zum Basis Vermögen I Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities H Fonds | 2,16% | |
| Acatis Value Event Fonds F USD Fonds | 2,18% | |
| Lux Selection 40SI D Acc Fonds | 2,18% | |
| BLB Global Opportunities Fund I Fonds | 2,18% | |
| HI-FBG Individual W-IA Fonds | 2,20% |
Passende Fonds
Fonds von ETHENEA Independent Investors
| Name | Volumen |
|---|---|
| Ethna-AKTIV CHF-A Fonds | 2,05 Mrd. |
| Ethna-AKTIV T Fonds | 2,05 Mrd. |
| Ethna-AKTIV USD-A Fonds | 2,05 Mrd. |
| Ethna-AKTIV A Fonds | 2,05 Mrd. |
| Ethna-AKTIV CHF-T Fonds | 2,05 Mrd. |
Über Basis Vermögen I Fonds
Der Basis Vermögen I Fonds (ISIN: LU1072253153, WKN: A114SW) wurde am 02.07.2014 von der Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 12,86 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 148,73 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Basis Vermögen I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,16% und die Volatilität lag bei 7,68%. Die Ausschüttungsart des Basis Vermögen I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.