Basis Vermögen R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,35% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 12,46 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,77% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,30% |
| Capture Ratio Up | 57,83 |
| Capture Ratio Down | 107,65 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 64,68% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Basis Vermögen R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,35% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,80 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 12,46 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (01.01.2024) | |
| Fondsprospekt (01.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | Basis Vermögen R Fonds |
| ISIN | LU0359112199 |
| WKN | A0MVXE |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 08.05.2008 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Basis Vermögen R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Basis Vermögen R Fonds: Der Fonds investiert, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements schwerpunktmäßig weltweit branchen- und sektorübergreifend in OGAW sowie andere OGA (wie z.B. Aktien-, Renten-, Geldmarktfonds) im Sinne des Artikels 4 Nr. 2 e) des Verwaltungsreglements. Für den Fonds können auch Anteile an börsengehandelten Investmentanteilen erworben werden, sofern diese dem Luxemburger Gesetz von 2010 über OGAW entsprechen.
Der Basis Vermögen R Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Basis Vermögen R Fonds
Aktuelles zum Basis Vermögen R Fonds
News zum Fonds: Basis Vermögen R Fonds
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Zusammensetzung des Basis Vermögen R Fonds
Passende Fonds zum Basis Vermögen R Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| PWM Funds - Balanced EUR S Fonds | 0,78% | |
| Tri Style Fund (VT) Fonds | 0,85% | |
| Ganador - Nova P Fonds | 0,85% | |
| Vates - Parade A Fonds | 0,85% | |
| Millennium Global Opportunities P Fonds | 0,88% |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Swisscanto (LU) - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Protection AT Fonds | 18,04 Mio. |
| Anaxis Short Duration J Fonds | 392,54 Mio. |
| Warburg Zukunftsmanagement R Fonds | 101,98 Mio. |
| Aegon Strategic Global Bond Fund B Acc EUR (Hedged) Fonds | 238,31 Mio. |
| Lord Abbett High Yield Fund Class Z USD Accumulating Fonds | 808,53 Mio. |
Fonds von ETHENEA Independent Investors
| Name | Volumen |
|---|---|
| Ethna-AKTIV SIA CHF-A Fonds | 2,02 Mrd. |
| Ethna-AKTIV SIA USD-T Fonds | 1,98 Mrd. |
| Ethna-AKTIV A Fonds | 1,98 Mrd. |
| Ethna-AKTIV SIA-T Fonds | 1,98 Mrd. |
| Ethna-AKTIV SIA-A Fonds | 1,98 Mrd. |
Über Basis Vermögen R Fonds
Der Basis Vermögen R Fonds (ISIN: LU0359112199, WKN: A0MVXE) wurde am 08.05.2008 von der Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 12,46 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 125,06 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Basis Vermögen R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,77% und die Volatilität lag bei 7,30%. Die Ausschüttungsart des Basis Vermögen R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.