Berenberg Euro Bonds R A Fonds
Berenberg Euro Bonds R A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 180,24 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,74% |
| Capture Ratio Up | 80,41 |
| Capture Ratio Down | 81,82 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,84 |
| R2 | 96,50% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Berenberg Euro Bonds R A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,83% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 84,62 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 180,24 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Berenberg Euro Bonds R A Fonds |
| ISIN | DE000A0MZ309 |
| WKN | A0MZ30 |
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Felix Stern |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 31.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Berenberg Euro Bonds R A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg Euro Bonds R A Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert.
Der Berenberg Euro Bonds R A Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Berenberg Euro Bonds R A Fonds
Aktuelles zum Berenberg Euro Bonds R A Fonds
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Zusammensetzung des Berenberg Euro Bonds R A Fonds
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Fonds von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
| Name | Volumen |
|---|---|
| Berenberg European Small Cap W GBP A Fonds | 487,07 Mio. |
| Berenberg European Small Cap Fund M A Fonds | 407,42 Mio. |
| Berenberg European Small Cap R A Fonds | 407,42 Mio. |
| Berenberg European Small Cap I A Fonds | 407,42 Mio. |
| Berenberg Multi Asset Balanced M A Fonds | 295,01 Mio. |
Über Berenberg Euro Bonds R A Fonds
Der Berenberg Euro Bonds R A Fonds (ISIN: DE000A0MZ309, WKN: A0MZ30) wurde am 31.10.2007 von der Fondsgesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 180,24 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 70,47 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Felix Stern betrieben. Bei einer Anlage in Berenberg Euro Bonds R A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,18% und die Volatilität lag bei 3,74%. Die Ausschüttungsart des Berenberg Euro Bonds R A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.