BNP Paribas Funds Global Megatrends XDI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 1,92 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,00% |
| Vola 1 J (mehr) | 15,32% |
| Capture Ratio Up | 76,09 |
| Capture Ratio Down | 117,08 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 92,38% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Global Megatrends XDI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,43% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,16% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 284,53 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,92 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Global Megatrends XDI Fonds |
| ISIN | LU3186794957 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Nadia Grant, Birgitta Hobster |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.09.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Global Megatrends XDI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Global Megatrends XDI Fonds: Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien Gesellschaften aus der ganzen Welt mit einer soliden Finanzstruktur und/oder einem Potenzial für Ertragssteigerungen. Er kann in Aktien vom chinesischen Festland investiert sein, die für ausländische Anleger reserviert sind, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI ACWI (NR) enthalten sind. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.
Der BNP Paribas Funds Global Megatrends XDI Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Über BNP Paribas Funds Global Megatrends XDI Fonds
Der BNP Paribas Funds Global Megatrends XDI Fonds (ISIN: LU3186794957) wurde am 23.09.2025 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,92 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103.033,32 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Nadia Grant, Birgitta Hobster betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,00% und die Volatilität lag bei 15,32%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Global Megatrends XDI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.