BNP Paribas Funds Money MarketClassicD Fonds
BNP Paribas Funds Money MarketClassicD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,52% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 886,84 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,47% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,16% |
| Capture Ratio Up | 94,26 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 8,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,24 |
| R2 | 68,69% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Money MarketClassicD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,54% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,52% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 24,08 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 886,84 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (21.05.2025) | |
| Fondsprospekt (21.05.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds USD Money MarketClassicD Fonds |
| ISIN | LU0012186549 |
| WKN | 972558 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Gilles Leroy, Olivier Heurtaut, Jerome CHEREL |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 26.07.1990 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Money MarketClassicD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds USD Money MarketClassicD Fonds: Ziel des Fonds ist es eine dem 3-Monats-US-Dollar-Geldmarkt ähnliche Rendite zu bieten. Der Fonds investiert dazu in Anleihen, Euro-Anleihen oder auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente. Auf andere Währungen lautende Anlagen werden gegen das Währungsrisiko abgesichert. Die Auswahl der Anlagewerte erfolgt bezogen auf die Entwicklung der kurzfristigen Geldmärkte und in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation.
Der BNP Paribas Funds USD Money MarketClassicD Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Money MarketClassicD Fonds
Aktuelles zum BNP Paribas Funds Money MarketClassicD Fonds
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Über BNP Paribas Funds Money MarketClassicD Fonds
Der BNP Paribas Funds Money MarketClassicD Fonds (ISIN: LU0012186549, WKN: 972558) wurde am 26.07.1990 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 886,84 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 106,81 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Gilles Leroy, Olivier Heurtaut, Jerome CHEREL betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds Money MarketClassicD Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,47% und die Volatilität lag bei 0,16%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Money MarketClassicD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).