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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 114,95 | 114,95 | -0,56 | 00:00:01 | 03.07.2025 | |||
| NAV | USD | 114,95 | 115,60 | -0,56 | - | 03.07.2025 |