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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| SIX SX USD | USD | 11.760,00 | 12.010,00 | -2,08 | 17:41:28 | 26.03.2026 | |||
| NAV | USD | 11.877,49 | 11.832,86 | 0,38 | - | 25.03.2026 |