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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| SIX SX USD | USD | 12.246,00 | 12.110,00 | 1,12 | 17:40:06 | 13.05.2026 | |||
| NAV | USD | 12.232,71 | 12.203,58 | 0,24 | - | 12.05.2026 |