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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | GBP | 114,04 | 114,29 | -0,22 | - | 05.08.2026 |
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| NAV | GBP | 114,04 | 114,29 | -0,22 | - | 05.08.2026 |