M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A Fonds

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Baader Bank	EUR	13,27	13,35	-0,58	13,27 - 13,30	13:33:26	07.05.2026
gettex	EUR	13,26	13,26	0,04	13,26 - 13,26	13:17:08	07.05.2026
München	EUR	13,33	13,33	0,00	13,33 - 13,33	09:18:15	07.05.2026
NAV	EUR	13,46	13,33	0,92		-	05.05.2026