Schroder International Selection Fund Emerging Asia C Fonds

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Baader Bank	EUR	85,46	85,62	-0,18	85,25 - 85,82	15:11:14	16.06.2026
gettex	EUR	84,92	84,62	0,36	84,62 - 84,92	14:48:14	16.06.2026
Frankfurt	EUR	84,74	84,51	0,27	84,57 - 84,93	14:54:26	16.06.2026
Hamburg	EUR	84,95	82,99	2,36	84,95 - 84,95	08:06:38	16.06.2026
München	EUR	84,95	83,00	2,35	84,94 - 84,95	08:29:04	16.06.2026
Stuttgart	EUR	84,75	84,59	0,18	82,85 - 84,92	15:00:16	16.06.2026
NAV	USD	94,53	91,88	2,88		-	12.06.2026