Schroder International Selection Fund Emerging Asia C Fonds

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Baader Bank	EUR	82,44	82,89	-0,54	82,41 - 82,88	08:25:00	29.06.2026
gettex	EUR	82,00	82,00	0,00	82,00 - 82,00	07:30:03	29.06.2026
Frankfurt	EUR	81,49	82,00	-0,61		08:25:00	29.06.2026
Hamburg	EUR	82,35	82,93	-0,70	82,35 - 82,35	08:10:16	29.06.2026
München	EUR	82,28	82,65	-0,45	82,28 - 82,28	08:08:55	29.06.2026
Stuttgart	EUR	83,03	83,05	-0,02	82,67 - 83,23	08:15:43	29.06.2026
NAV	USD	93,65	98,13	-4,56		-	26.06.2026