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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | EUR | 11,18 | 11,07 | 1,01 | - | 20.05.2026 |
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| NAV | EUR | 11,18 | 11,07 | 1,01 | - | 20.05.2026 |