Brookfield Global Listed Core Infrastructure Fund Euro Institutional Class B Fonds
Brookfield Global Listed Core Infrastructure Fund Euro Institutional Class B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Brookfield Public Securities Group LLC |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,13% |
| Benchmark | FTSE Global Core Infra 50/50 |
| Fondsvolumen | 62,30 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,44% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,31% |
| Capture Ratio Up | 104,26 |
| Capture Ratio Down | 105,34 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 97,81% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Brookfield Global Listed Core Infrastructure Fund Euro Institutional Class B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,13% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 5,90 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 62,30 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Halbjahresbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund Euro Institutional Acc Class B Fonds |
| ISIN | IE0006CAPG05 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Brookfield Public Securities Group LLC |
| Benchmark | FTSE Global Core Infra 50/50 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin) |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Brookfield Global Listed Core Infrastructure Fund Euro Institutional Class B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund Euro Institutional Acc Class B Fonds: The Fund seeks total return through growth of capital and current income. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in securities of infrastructure companies listed or traded on a Recognised Market. The Fund defines an infrastructure company as any company that derives at least 50% of its revenue or profits from the ownership or operation of infrastructure assets. The Fund defines infrastructure assets as the physical structures, networks and systems of transportation, energy, water, sewage, and communication.
Der Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund Euro Institutional Acc Class B Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Brookfield Global Listed Core Infrastructure Fund Euro Institutional Class B Fonds
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Über Brookfield Global Listed Core Infrastructure Fund Euro Institutional Class B Fonds
Der Brookfield Global Listed Core Infrastructure Fund Euro Institutional Class B Fonds (ISIN: IE0006CAPG05) wurde am 21.07.2021 von der Fondsgesellschaft Brookfield Public Securities Group LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 62,30 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 29,98 in der Währung EUR. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,44% und die Volatilität lag bei 16,31%. Die Ausschüttungsart des Brookfield Global Listed Core Infrastructure Fund Euro Institutional Class B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE Global Core Infra 50/50.