Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure PG Fonds
Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure PG Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Partners Group AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Fondsvolumen | 400,59 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure PG Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,58% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.002,33 EUR |
| Fondsvolumen | 400,59 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Halbjahresbericht | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR PG Acc Fonds |
| ISIN | LU3036616624 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Partners Group AG |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.11.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure PG Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR PG Acc Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR PG Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure PG Fonds
Aktuelles zum Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure PG Fonds
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Über Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure PG Fonds
Der Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure PG Fonds (ISIN: LU3036616624) wurde am 03.11.2025 von der Fondsgesellschaft Partners Group AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 400,59 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,08 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Die Ausschüttungsart des Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure PG Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P Global Infrastructure.