CONVEST 21 VL A Fonds
CONVEST 21 VL A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 352,14 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,81% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,49% |
| Capture Ratio Up | 90,22 |
| Capture Ratio Down | 72,31 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,8 |
| R2 | 82,30% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des CONVEST 21 VL A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,17% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,37% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 352,14 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 352,14 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (27.06.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) |
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Stammdaten
| Name | CONVEST 21 VL A (EUR) Fonds |
| ISIN | DE0009769638 |
| WKN | 976963 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Erik Mulder, Paul Reska |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.02.1996 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH - Paris Branch |
| Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des CONVEST 21 VL A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der CONVEST 21 VL A (EUR) Fonds: Der Fonds engagiert sich an den weltweiten Aktienmärkten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 70 % der im OGAW-Sondervermögen befindlichen Wertpapiere müssen in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert sein. Der Aktienanteil am OGAW-Sondervermögen muss mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens betragen.
Der CONVEST 21 VL A (EUR) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des CONVEST 21 VL A Fonds
Aktuelles zum CONVEST 21 VL A Fonds
News zum Fonds: CONVEST 21 VL A (EUR) Fonds
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Zusammensetzung des CONVEST 21 VL A Fonds
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Über CONVEST 21 VL A Fonds
Der CONVEST 21 VL A Fonds (ISIN: DE0009769638, WKN: 976963) wurde am 15.02.1996 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 352,14 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 03.07.2025 um 14:00:11 Uhr bei 103,14 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Erik Mulder, Paul Reska betrieben. Bei einer Anlage in CONVEST 21 VL A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 111,19 EUR und das Kursminimum 85,71 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,81% und die Volatilität lag bei 13,49%. Die Ausschüttungsart des CONVEST 21 VL A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.