CONVEX Responsible Convertibles ITP Fonds
CONVEX Responsible Convertibles ITP Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | CONVEX Experts GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 165,32 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,93% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,52% |
| Capture Ratio Up | 66,94 |
| Capture Ratio Down | 62,91 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,66 |
| R2 | 91,80% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des CONVEX Responsible Convertibles ITP Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,70% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,82% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7,83 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 165,32 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 300.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Halbjahresbericht | |
| Fondsprospekt | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht |
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Stammdaten
| Name | CONVEX Responsible Convertibles ITP Fonds |
| ISIN | DE000A3DQ2H0 |
| WKN | A3DQ2H |
| Fondsgesellschaft | CONVEX Experts GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Hybride Wertpapiere |
| Auflagedatum | 04.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | ABN AMRO Bank N.V Frankfurt Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des CONVEX Responsible Convertibles ITP Fonds
Anlagepolitik
So investiert der CONVEX Responsible Convertibles ITP Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts durchgeführte. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wandelschuldverschreibungen (einschließlich diverser Ausprägungen von Wandelanleihen wie z.B. Umtauschanleihen (Exchangeables), Pflichtwandelschuldverschreibungen (Mandatories), wandelbare Vorzugsaktien (Convertible Preferred Shares), unbefristete, Wandelschuldverschreibungen (Perpetuals)) und Optionsan leihen zusammen. In der Strategie wird ein mehrstufiger Investmentprozess umgesetzt. Das Anlageuniversum besteht aus globalen Wandelanleihen.
Der CONVEX Responsible Convertibles ITP Fonds gehört zur Kategorie "Hybride Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des CONVEX Responsible Convertibles ITP Fonds
Aktuelles zum CONVEX Responsible Convertibles ITP Fonds
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Zusammensetzung des CONVEX Responsible Convertibles ITP Fonds
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Über CONVEX Responsible Convertibles ITP Fonds
Der CONVEX Responsible Convertibles ITP Fonds (ISIN: DE000A3DQ2H0, WKN: A3DQ2H) wurde am 04.10.2022 von der Fondsgesellschaft CONVEX Experts GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Hybride Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 165,32 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 117,76 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in CONVEX Responsible Convertibles ITP Fonds sollte die Mindestanlage von 300.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,93% und die Volatilität lag bei 10,52%. Die Ausschüttungsart des CONVEX Responsible Convertibles ITP Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.