CONVEX Responsible Convertibles ITP Fonds
CONVEX Responsible Convertibles ITP Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | CONVEX Experts GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 163,05 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,07% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,96% |
| Capture Ratio Up | 49,08 |
| Capture Ratio Down | 74,47 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,73 |
| R2 | 77,46% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des CONVEX Responsible Convertibles ITP Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,80% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,82% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7,66 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 163,05 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 300.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (15.05.2025) | |
| Fondsprospekt (15.05.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.04.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) |
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Stammdaten
| Name | CONVEX Responsible Convertibles ITP Fonds |
| ISIN | DE000A3DQ2H0 |
| WKN | A3DQ2H |
| Fondsgesellschaft | CONVEX Experts GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 04.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des CONVEX Responsible Convertibles ITP Fonds
Anlagepolitik
So investiert der CONVEX Responsible Convertibles ITP Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts durchge-führte. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Wandelschuldverschreibungen. Um das gesamte Potential des globalen Wandelanleihemarktes ausschöpfen zu können, gibt es keine Vorgaben hinsichtlich Regionen, Ländern oder Währungen. Der Fonds sichert das Fremdwährungsex-posure überwiegend ab und verfolgt eine langfristige Ausrichtung. Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an.
Der CONVEX Responsible Convertibles ITP Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des CONVEX Responsible Convertibles ITP Fonds
Aktuelles zum CONVEX Responsible Convertibles ITP Fonds
News zum Fonds: CONVEX Responsible Convertibles ITP Fonds
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Zusammensetzung des CONVEX Responsible Convertibles ITP Fonds
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| CONVEX Responsible Convertibles IAP Fonds | 163,05 Mio. |
Über CONVEX Responsible Convertibles ITP Fonds
Der CONVEX Responsible Convertibles ITP Fonds (ISIN: DE000A3DQ2H0, WKN: A3DQ2H) wurde am 04.10.2022 von der Fondsgesellschaft CONVEX Experts GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 163,05 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 108,93 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in CONVEX Responsible Convertibles ITP Fonds sollte die Mindestanlage von 300.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,07% und die Volatilität lag bei 5,96%. Die Ausschüttungsart des CONVEX Responsible Convertibles ITP Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.