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CT (Lux) - Global Aggregate Bond fund Class AUP ( Shares) Fonds
CT (Lux) - Global Aggregate Bond fund Class AUP ( Shares) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Fondsvolumen | 28,53 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,58% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,24% |
| Capture Ratio Up | 95,49 |
| Capture Ratio Down | 94,12 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,92 |
| R2 | 98,41% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des CT (Lux) - Global Aggregate Bond fund Class AUP ( Shares) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 56.439,93 EUR |
| Fondsvolumen | 28,53 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.500,00 USD |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Fondsprospekt (en) |
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Stammdaten
| Name | CT (Lux) - Global Aggregate Bond fund Class AUP (USD Distribution Shares) Fonds |
| ISIN | LU0932066227 |
| WKN | A1XEML |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christopher Cooke |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 29.04.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des CT (Lux) - Global Aggregate Bond fund Class AUP ( Shares) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der CT (Lux) - Global Aggregate Bond fund Class AUP (USD Distribution Shares) Fonds: The fund is actively managed and seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives, in a portfolio of government and nongovernment fixed income and floating rate securities (including covered bonds, perpetual bonds, and callable and puttable bonds) that are either Investment Grade or below Investment Grade at the time of purchase, and when determined appropriate cash and Money Market Instruments. The Portfolio may also invest in asset-backed Transferable Securities (not exceeding 20% of the Portfolio’s Net Asset Value), Convertible Bonds and preference shares. These securities will be denominated either in U.S. Dollars or in Asian currencies (with the exclusion of Japanese Yen) and issued or guaranteed by institutions and corporations having their head office in, or exercising the predominant part of their economic activity in Asia (with the exclusion of Japan).
Der CT (Lux) - Global Aggregate Bond fund Class AUP (USD Distribution Shares) Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des CT (Lux) - Global Aggregate Bond fund Class AUP ( Shares) Fonds
Aktuelles zum CT (Lux) - Global Aggregate Bond fund Class AUP ( Shares) Fonds
News zum Fonds: CT (Lux) - Global Aggregate Bond fund Class AUP (USD Distribution Shares) Fonds
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Zusammensetzung des CT (Lux) - Global Aggregate Bond fund Class AUP ( Shares) Fonds
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Über CT (Lux) - Global Aggregate Bond fund Class AUP ( Shares) Fonds
Der CT (Lux) - Global Aggregate Bond fund Class AUP ( Shares) Fonds (ISIN: LU0932066227, WKN: A1XEML) wurde am 29.04.2014 von der Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 28,53 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,58 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Christopher Cooke betrieben. Bei einer Anlage in CT (Lux) - Global Aggregate Bond fund Class AUP ( Shares) Fonds sollte die Mindestanlage von 2.500,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,58% und die Volatilität lag bei 3,24%. Die Ausschüttungsart des CT (Lux) - Global Aggregate Bond fund Class AUP ( Shares) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.