Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 Retail Fonds

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19.10.2021

WKN: A1JJHB / ISIN: IE00B4YBBF86

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Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 Retail Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Cullen Capital Management, LLC
Währung GBP
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,75%
Benchmark S&P 500
Fondsvolumen 419,95 Mio. GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 31,70%
Vola 1 J (mehr) 14,87%
Capture Ratio Up 111,63
Capture Ratio Down 104
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 1,21
R2 72,45%
Risk/Return -
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Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 Retail Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 16,08 GBP 0,12 GBP 0,75%
Kursdatum 19.10.2021
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Rating Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 Retail Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 Retail Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 920.293,65 EUR
Fondsvolumen 419,95 Mio. EUR
Mindestanlage 1.163,42 GBP

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Stammdaten

Name Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 GBP Retail Distributing Fonds
ISIN IE00B4YBBF86
WKN A1JJHB
Fondsgesellschaft Cullen Capital Management, LLC
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager James P. Cullen, Jennifer Chang
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 05.05.2011
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 Retail Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 GBP Retail Distributing Fonds: The investment objective of the North American High Dividend Value Equity Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.
Der Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 GBP Retail Distributing Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 Retail Fonds

Performance

6 Monate 5,90%
1 Jahr 31,70%
3 Jahre 20,15%
5 Jahre 40,59%
10 Jahre 118,04%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 14,87%
3 Jahre 17,85%
5 Jahre 14,58%
10 Jahre 12,39%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,80
3 Jahre 0,29
5 Jahre 0,44
10 Jahre 0,66
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Aktuelles zum Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 Retail Fonds

News zum Fonds: Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 GBP Retail Distributing Fonds

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Zusammensetzung des Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 Retail Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 Retail Fonds

Der Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 Retail Fonds (ISIN: IE00B4YBBF86, WKN: A1JJHB) wurde am 05.05.2011 von der Fondsgesellschaft Cullen Capital Management, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 419,95 Mio. GBP. Das Fondsmanagement wird von James P. Cullen, Jennifer Chang betrieben. Bei einer Anlage in Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 Retail Fonds sollte die Mindestanlage von 1.163,42 GBP berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 31,70% und die Volatilität lag bei 14,87%. Die Ausschüttungsart des Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 Retail Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.
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