Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 Retail Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.
Stammdaten
| Name | Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A1 GBP Retail Distributing Fonds |
| ISIN | IE00B4YBBF86 |
| WKN | A1JJHB |
| Fondsgesellschaft | Cullen Capital Management, LLC |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | James P. Cullen, Jennifer Chang |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.05.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.05.2011 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,56 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9300 |
| Volumen der Tranche | 400.374,39 GBP |
| Fondsvolumen | 294,45 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,23 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,13% |