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Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund I IA Fonds
Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund I IA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 47,99 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -6,92% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,95% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund I IA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 26,52 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 47,99 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund I IA CHF Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund I IA CHF Fonds |
| ISIN | LI0379624658 |
| WKN | A2H5KR |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 16.03.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | Notenstein La Roche Privatbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund I IA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund I IA CHF Fonds: Der Teilfonds strebt eine Bruttorendite in CHF von 5% - 5.5% durch Privatmarkt Kreditfinanzierungen an. Der Teilfonds deckt dabei verschiedenste Finanzierungssituationen (z.B. Unternehmenskredite, Immobilienprojektfinanzierungen oder Debitorenfinanzierungen) ab. Das regionale Schwergewicht liegt bei Kreditnehmern aus der Schweiz, Deutschland und Österreich (DACHRegion). Zur Diversifikation und zur Wahrnehmung von Opportunitäten kann auch ausserhalb dieser Region investiert werden. Es werden Investitionen in einzelne Schuldverschreibungen oder in Portfolios von Schuldverschreibungen getätigt. Schuldverschreibungen können von Zweckgesellschaften ausgegeben werden, der Teilfonds kann aber auch direkt Darlehen vergeben.
Der Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund I IA CHF Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund I IA Fonds
Aktuelles zum Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund I IA Fonds
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Zusammensetzung des Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund I IA Fonds
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Passende Fonds zum Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund I IA Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Daneo Private Debt Fund I V-A CHF Fonds | -6,73% | |
| Daneo Private Debt Fund I S-A CHF Fonds | -6,73% | |
| IIV SOLAR ELECTRIFICATION DEBT ELTIF RT EUR Fonds | -5,47% | |
| Daneo Private Debt Fund I S-A EUR Fonds | -4,87% | |
| Daneo Private Debt Fund I V-A EUR Fonds | -4,76% |
Passende Fonds
Fonds von VP Fund Solutions (Liechtenstein)
| Name | Volumen |
|---|---|
| Agora Invest REM 2 SICAV SIF Residential-A Inc Fonds | 175,94 Mio. |
| VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF) B Fonds | 116,14 Mio. |
| VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF) C Fonds | 116,14 Mio. |
| VP Bank Strategy Fund Balanced CHF BI Fonds | 116,14 Mio. |
| Alegra ABS I (Euro) Portfolio EUR Fonds | 112,43 Mio. |
Über Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund I IA Fonds
Der Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund I IA Fonds (ISIN: LI0379624658, WKN: A2H5KR) wurde am 16.03.2018 von der Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 47,99 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 478,09 in der Währung CHF. Bei einer Anlage in Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund I IA Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -6,92% und die Volatilität lag bei 16,95%. Die Ausschüttungsart des Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund I IA Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.