Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund II - S-A Fonds
Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund II - S-A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 0,10% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 49,30 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,37% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,01% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund II - S-A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,21% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 49,24 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 49,30 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 268.684,13 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - S-A CHF Fonds |
| ISIN | LI1368028307 |
| WKN | A40Y6V |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.12.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund II - S-A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - S-A CHF Fonds: Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - S-A CHF Fonds
Der Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - S-A CHF Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund II - S-A Fonds
Aktuelles zum Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund II - S-A Fonds
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Zusammensetzung des Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund II - S-A Fonds
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| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - C EUR Fonds | 12,22% |
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Fonds von VP Fund Solutions (Liechtenstein)
| Name | Volumen |
|---|---|
| Agora Invest REM 2 SICAV SIF Residential-A Inc Fonds | 175,94 Mio. |
| Alegra ABS I (Euro) Portfolio USD Acc Fonds | 133,31 Mio. |
| Alegra ABS I (Euro) Portfolio CHF Fonds | 133,31 Mio. |
| Alegra ABS I (Euro) Portfolio EUR Fonds | 133,31 Mio. |
| VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF) C Fonds | 122,06 Mio. |
Über Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund II - S-A Fonds
Der Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund II - S-A Fonds (ISIN: LI1368028307, WKN: A40Y6V) wurde am 12.12.2024 von der Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 49,30 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.078,65 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund II - S-A Fonds sollte die Mindestanlage von 268.684,13 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,10% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,37% und die Volatilität lag bei 1,01%. Die Ausschüttungsart des Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund II - S-A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.