Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund II - C Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 0,10% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 34,37 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund II - C Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,31% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 53.515,86 EUR |
| Fondsvolumen | 34,37 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50.000,00 EUR |
Dokumente
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Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - C EUR Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - C EUR Fonds |
| ISIN | LI1368028299 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.12.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund II - C Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - C EUR Fonds: Der Teilfonds strebt eine Bruttorendite in EUR von 8.5% - 9.0% p.a. durch Privatmarkt Kreditfinanzierungen an. Der Teilfonds deckt dabei verschiedenste Finanzierungssituationen (z.B. Unternehmenskredite, Immobilienprojektfinanzierungen oder Debitorenfinanzierungen) ab. Das regionale Schwergewicht liegt bei Kreditnehmern aus der Schweiz, Deutschland und Österreich (DACH-Region). Zur Diversifikation und zur Wahrnehmung von Opportunitäten kann auch ausserhalb dieser Region investiert werden. Es werden Investitionen in einzelne Schuldverschreibungen oder in Portfolios von Schuldverschreibungen getätigt. Schuldverschreibungen können von Zweckgesellschaften ausgegeben werden, der Teilfonds kann aber auch direkt Darlehen vergeben und sich an Darlehen beteiligen.
Der Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - C EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund II - C Fonds
Aktuelles zum Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund II - C Fonds
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Zusammensetzung des Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund II - C Fonds
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Über Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund II - C Fonds
Der Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund II - C Fonds (ISIN: LI1368028299) wurde am 12.12.2024 von der Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 34,37 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.070,32 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund II - C Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,10% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Daneo Funds - Daneo Private Debt Fund II - C Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.