2Xideas - US Mid Library Fund'P Fonds
111,76
EUR
+0,44
EUR
+0,40
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is long-term capital growth.
Stammdaten
| Name | 2Xideas UCITS - US Mid Cap Library Fund'P EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2679064597 |
| WKN | A3EVCR |
| Fondsgesellschaft | 2Xideas AG |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Stutz, Henrik Munk Nielsen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.09.2023 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,76 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 208 |
| Volumen der Tranche | 4,45 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 76,33 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,01% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,44 |
| WE seit Jahresbeginn | -9,04% |