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AB I - Global Dynamic Bond Portfolio A2 H Fonds
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Anlageziel
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through total return, using a combination of income and capital growth, while seeking to reduce risks. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in debt securities from issuers anywhere in the world, including Emerging Markets. These securities may be below investment grade.
Stammdaten
| Name | AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio A2 USD H Acc Fonds |
| ISIN | LU1005411225 |
| WKN | A3CP7P |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Scott A. DiMaggio, John Taylor |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 19.05.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.05.2014 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 19,28 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1238 |
| Volumen der Tranche | 249.971,51 USD |
| Fondsvolumen | 136,42 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,85% |
