abrdn I – Euro High Yield Bond Fund Class A Fonds

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Anlageziel

Zur Maximierung der langfristigen Gesamterträge in Euro. Das Portefeuille setzt sich in erster Linie aus festverzinslichen Wertpapieren zusammen, die auf Euro lauten und von Unternehmen und Regierungsbehörden emittiert wurden. Der Fonds kann außerdem in andere festverzinsliche Wertpapiere mit hoher Rendite investieren, sofern diese, im Ermessen des Investment Manager, mit solchen Investments vergleichbar sind und die Investmentziele des Fonds erfüllen.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A Acc Hedged GBP Fonds
ISIN LU0411469827
WKN A0RFKJ
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark ICE BofA EUR HY Constnd
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Steven Logan, Paul Mehta
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 06.04.2009
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.04.2009
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 51,81
Anzahl Fonds der Kategorie 11241
Volumen der Tranche 2,52 Mio. GBP
Fondsvolumen 323,93 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,44

Gebühren

Laufende Kosten 1,75%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,44%
Transaktionskosten 0,31%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 3,41%

Information


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