ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit zusätz lich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Mindestens 25 % des Wertes des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds im Sinne des § 1 Abs. 2 InvStG ohne Berück sichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 8 Nr. 1, 3 und 4 InvStG angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben wer den können (Mischfonds im Sinne des § 2 Abs. 7 InvStG). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteili gungsquoten von Ziel-Investmentfonds im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 InvStG, die nach diesen Anlagebe dingungen für den Fonds erworben werden können, berücksichtigt werden.

Stammdaten

Name ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds
ISIN DE000A0RKXJ4
WKN A0RKXJ
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Hendrik Leber
Domizil Germany
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 22.12.2008
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle Tellco AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.12.2008
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 811,57
Anzahl Fonds der Kategorie 2100
Volumen der Tranche 279,31 Mio. EUR
Fondsvolumen 795,91 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,93

Gebühren

Laufende Kosten 0,93%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,93%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 6,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 7,12
WE seit Jahresbeginn 8,92%