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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to generate positive absolute returns for investors over a rolling 3 year period irrespective of market conditions.
Stammdaten
| Name | Aegon Absolute Return Bond Fund USD (hedged) B Acc Fonds |
| ISIN | IE000QZLU4E4 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Colin Finlayson, Rory Sandilands |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 26.02.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS (Switzerland) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.02.2026 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS (Switzerland) SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,97 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 637 |
| Volumen der Tranche | |
| Fondsvolumen | 216,95 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,30% |