AMSelect - Amundi US Equity I Capitalisation Fonds
138,83
USD
+1,86
USD
+1,36
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The fund seeks to increase the value of its assets through investment growth. The sub-fund invests mainly in US companies. Specifically, the sub-fund invests at least 75% of assets in equities and equity-related securities of companies that are domiciled, or do most of their business, in the USA.
Stammdaten
| Name | AMSelect - Amundi US Equity I USD Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2702312849 |
| WKN | A44XPU |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI USA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.01.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.01.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 138,83 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1921 |
| Volumen der Tranche | 254.882,80 USD |
| Fondsvolumen | 396,00 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,73 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,92% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,73% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,52% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,86 |
| WE seit Jahresbeginn | 17,91% |