AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency Privilege Fonds
89,63
EUR
+0,14
EUR
+0,16
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Increase the value of its assets, primarily through income as well as investment growth.
Stammdaten
| Name | AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency Privilege Distribution EUR Fonds |
| ISIN | LU2537485752 |
| WKN | A3EJ8L |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.12.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 89,63 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1169 |
| Volumen der Tranche | 4,88 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 209,72 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,54 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,68% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,54% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,28% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,38% |