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Anlageziel
The fund seeks to increase the value of its assets primarily through income as well as investment growth.
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.10.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 94,37 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 417 |
| Volumen der Tranche | 814,36 USD |
| Fondsvolumen | 84,40 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,18% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,72% |