AMSelect - HSBC Euro Equity Value Classic Fonds
149,74
EUR
+0,61
EUR
+0,41
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The fund seeks to increase the value of its assets through investment growth.
Stammdaten
| Name | AMSelect - HSBC Euro Equity Value Classic Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU2310405282 |
| WKN | A3C7L2 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI EMU |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.07.2021 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 149,74 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 961 |
| Volumen der Tranche | 164,87 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 242,70 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,66 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,66% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,61 |
| WE seit Jahresbeginn | 20,78% |