Amundi S.F. - Commodities H DA Fonds
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Anlageziel
Ziel des Teilfonds besteht allgemein im Nachbilden, mit Währungsangleichung, der Wertentwicklung eines repräsentativen Rohstoff-Indexes. Die Wertentwicklung des Teilfonds verfügt über ähnliche Eigenschaften wie die der Benchmark (Rendite und Volatilität) in Euro abgesichert. Ein repräsentativer Benchmark-Index (z. B. der Dow Jones-AIG Commodity Index) basiert typischerweise auf Warenterminkontraktkursen (marktgehandelte Waren und Rohstoffen) zum Beispiel aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Viehwirtschaft und Industriemetalle.
Stammdaten
| Name | Amundi S.F. - EUR Commodities H EUR DA Fonds |
| ISIN | LU0484923635 |
| WKN | A0ND4D |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Commodity |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Peter Königbauer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Reale Vermögenswerte |
| Auflagedatum | 09.02.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | Societe Generale Bank & Trust |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.02.2010 |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | Societe Generale Bank & Trust |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 769,40 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 555 |
| Volumen der Tranche | 2.300,55 EUR |
| Fondsvolumen | 137,45 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,68 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,68% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,90% |