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Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund Institutional Fonds WKN: A117HE / ISIN: LU1076333167

116,66USD
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22.10.2020
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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to invest mainly in Transferable Securities within the meaning of Article 41(1) of the Law of 2010. More particularly, the Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, within the limits set forth under section 6 “Investment Restrictions”, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products, such as those described below. The Sub-Fund normally seeks to maintain a weighted average portfolio duration of between 1 and 3 years.

Stammdaten

Name Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional USD Cap Fonds
ISIN LU1076333167
WKN A117HE
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified 1-3 Year
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mark Coombs
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.06.2014
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,66
Anzahl Fonds der Kategorie 1326
Volumen der Tranche 469,17 Mio. USD
Fondsvolumen 2,23 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,77

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 24.06.2014
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,31
WE seit Jahresbeginn -15,29%

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