BIL Invest Absolute Return I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to achieve an absolute return. The fund mainly invests, through other funds that use alternative strategies with relatively low market correlation, in equities and bonds.
Stammdaten
| Name | BIL Invest Absolute Return I Acc Fonds |
| ISIN | LU1689729546 |
| WKN | A2N7ZN |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 24.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.01.2018 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.625,58 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 746 |
| Volumen der Tranche | 18,65 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 31,61 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,23 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,23% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,89 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,59% |