BIL Invest Bonds Renta Fund P Fonds

146,67EUR
-0,12EUR
-0,08%
09.06.2021
WKN: A2DYYM / ISIN: LU1565452015
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Anlageziel

Principal assets traded: At least 85% in units of the Candriam Bonds Floating Rate Notes Master Fund which invests in: Bonds and other variable rate debt securities denominated in euros with interest rate sensitivity between 0 and 3 years, issued by private issuers, issued or guaranteed by States, international or supranational organisations, public entities and semi-public issuers, most of whom have ratings of at least BBB-/Baa3 (or equivalent) from one of the rating agencies (i.e. reputed to be good quality issuers) or considered to be of comparable quality by the Management Company at the time of purchase. Investment strategy: As a Feeder Fund, the Fund seeks to reproduce the Master Fund's investment strategy, which is the following: “The Master Fund seeks to achieve capital growth by investing in the principal assets traded over the recommended investment period.

Stammdaten

Name BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds
ISIN LU1565452015
WKN A2DYYM
Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sam Pittman
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.06.2017
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 146,67
Anzahl Fonds der Kategorie 1085
Volumen der Tranche 12,26 Mio. EUR
Fondsvolumen 12,26 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,74

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,02%
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,50%

Basisdaten

Auflagedatum 16.06.2017
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,12
WE seit Jahresbeginn -0,27%
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