BIL Invest Bonds Renta Fund P Fonds WKN: A2DYYM / ISIN: LU1565452015

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05.05.2021
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BIL Invest Bonds Renta Fund P Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 0,50%
Total Expense Ratio (TER) 0,74%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 12,38 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 0,70%
Vola 1 J (mehr) 0,48%
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BIL Invest Bonds Renta Fund P Fonds aktueller Kurs

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Kursdatum 05.05.2021
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Rating BIL Invest Bonds Renta Fund P Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BIL Invest Bonds Renta Fund P Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 0,50%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 0,47%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 12,38 Mio. EUR
Fondsvolumen 12,38 Mio. EUR
Mindestanlage -

BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds
ISIN LU1565452015
WKN A2DYYM
Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Management Team
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.06.2017
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle
Anlagepolitik des BIL Invest Bonds Renta Fund P Fonds

Anlagepolitik

So investiert der BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds: Principal assets traded: At least 85% in units of the Candriam Bonds Floating Rate Notes Master Fund which invests in: Bonds and other variable rate debt securities denominated in euros with interest rate sensitivity between 0 and 3 years, issued by private issuers, issued or guaranteed by States, international or supranational organisations, public entities and semi-public issuers, most of whom have ratings of at least BBB-/Baa3 (or equivalent) from one of the rating agencies (i.e. reputed to be good quality issuers) or considered to be of comparable quality by the Management Company at the time of purchase. Investment strategy: As a Feeder Fund, the Fund seeks to reproduce the Master Fund's investment strategy, which is the following: “The Master Fund seeks to achieve capital growth by investing in the principal assets traded over the recommended investment period.
Der BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
mehr
Performance und Kennzahlen des BIL Invest Bonds Renta Fund P Fonds

Performance

6 Monate -0,21%
1 Jahr 0,70%
3 Jahre -1,46%
5 Jahre -
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,48%
3 Jahre 0,90%
5 Jahre
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,64
3 Jahre -0,05
5 Jahre
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum BIL Invest Bonds Renta Fund P Fonds

News zum Fonds: BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds

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Zusammensetzung des BIL Invest Bonds Renta Fund P Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr
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Über BIL Invest Bonds Renta Fund P Fonds

Der BIL Invest Bonds Renta Fund P Fonds (ISIN: LU1565452015, WKN: A2DYYM) wurde am 16.06.2017 von der Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 12,38 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Management Team betrieben. Bei einer Anlage in BIL Invest Bonds Renta Fund P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,70% und die Volatilität lag bei 0,48%. Die Ausschüttungsart des BIL Invest Bonds Renta Fund P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.

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