anmelden
BIL Invest Equities US P Fonds
349,82
USD
+0,98
USD
+0,28
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment over the long term through capital growth. The fund mainly invests, either directly or through other funds and derivatives, in US equities.
Stammdaten
| Name | BIL Invest Equities US P Inc Fonds |
| ISIN | LU1689735865 |
| WKN | A2JEK8 |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 349,82 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2124 |
| Volumen der Tranche | 481.130,05 USD |
| Fondsvolumen | 149,48 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,74 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,74% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,98 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,58% |
