BL Global Markets BI Fonds
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Anlageziel
To achieve a capital gain with average volatility. The sub-fund invests a minimum of 75% of its net assets in equities, without any geographic, sector or monetary restriction. Companies are selected for their intrinsic quality and valuation.
Stammdaten
| Name | BL Global Markets BI Fonds |
| ISIN | LU1777949964 |
| WKN | A2JEJL |
| Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Maxime Hoss, Fabrice Kremer, Laurence Terryn, Alexis Cuellar, Jean Baptiste Fargeau |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 17.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Bank CIC (Schweiz) AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.09.2024 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Bank CIC (Schweiz) AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.447,50 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 796 |
| Volumen der Tranche | 5,70 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 972,94 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 4,11 |
| WE seit Jahresbeginn |