anmelden
BlackRock Global Funds - Global Listed Infrastructure Fund E2 Fonds
10,08
EUR
+0,14
EUR
+1,41
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund seeks to maximise long term total returns. The Fund invests at least 70% of its total assets in infrastructure companies globally that are facilitating, enabling and leading the transition to a low carbon economy.
Stammdaten
| Name | BlackRock Global Funds - Global Listed Infrastructure Fund E2 Accumulating Fonds |
| ISIN | LU3335793322 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | FTSE Dvlp Core Infra 50/50 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Balfe Morrison |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.05.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.05.2026 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,08 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 640 |
| Volumen der Tranche | |
| Fondsvolumen | 44,70 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,32 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,98% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,32% |
| Transaktionskosten | 0,66% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,68% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,90% |