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Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI Japan Index (Bloomberg: MSDEJNN Index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%
Stammdaten
| Name | BNP Easy MSCI Japan Track Classic EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU3086270041 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI Japan NR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexandre Zamora, Jean-Claude Leveque |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.09.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.09.2026 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,96 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 996 |
| Volumen der Tranche | 999,12 EUR |
| Fondsvolumen | 53,85 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,21 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,33% |