BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Classic RH Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve returns that are higher than the Euro money market over a medium-term investment horizon of around 36 months.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Classic RH CHF Cap Fonds |
| ISIN | LU3016635792 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James McAlevey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.03.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.03.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,34 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 437 |
| Volumen der Tranche | 10.926,41 CHF |
| Fondsvolumen | 867,21 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
| Transaktionskosten | 0,76% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,55 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,60% |