BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund E Fonds
0,72
GBP
±0,00
GBP
-0,32
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund aims to generate a total return in excess of the benchmark. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund’s Net Asset Value) in fixed and floating rate debt and debt-related securities issued by sovereigns, governments, supranationals, agencies, public international bodies, financial institutions, local authorities and corporates which are economically tied or linked to emerging market countries.
Stammdaten
| Name | BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund GBP E Inc Hedged Fonds |
| ISIN | IE00BD9PYF99 |
| WKN | A2N484 |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Rodica Glavan, Federico Garcia Zamora, Kevin Kuang |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.09.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.09.2018 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 0,72 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 239 |
| Volumen der Tranche | 25,34 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 25,43 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,62 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
| Transaktionskosten | 0,32% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,07% |