Brandes Global Value Fund I Fonds
59,48
USD
+0,21
USD
+0,35
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von großkapitalisierten Unternehmen.
Stammdaten
| Name | Brandes Global Value Fund I USD Acc Fonds |
| ISIN | IE0031574191 |
| WKN | 260186 |
| Fondsgesellschaft | Brandes Investment Partners (Europe) Limited |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kenneth Little, Ted Kim, Brent Fredberg, Brian A. Matthews |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.09.2002 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.09.2002 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 59,48 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 585 |
| Volumen der Tranche | 45,11 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 190,18 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,92 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,21 |
| WE seit Jahresbeginn | 17,11% |