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Candriam Bonds Floating Rate Notes I Fonds
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Anlageziel
The objective of the sub-fund is to benefit from the performance of the market in bonds denominated in EUR with an interest rate sensitivity between 0 and 3 years, issued by highly rated issuers, on the basis of discretionary management, not involving any reference to a benchmark.
Stammdaten
| Name | Candriam Bonds Floating Rate Notes I EUR Dis Fonds |
| ISIN | LU2425448037 |
| WKN | A3DJBA |
| Fondsgesellschaft | Candriam |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Benjamin Schoofs, Pierre Boyer, Elodie Brun |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 29.11.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.11.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.523,46 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 278 |
| Volumen der Tranche | 1.522,53 EUR |
| Fondsvolumen | 2,87 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,39% |