CIC CH Bond Primus D Fonds WKN: A1W1TJ / ISIN: LU0946778155

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24.09.2020
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Anlageziel

Der Teilfonds investiert überwiegend in auf CHF lautende fest- oder variabel verzinsliche Anleihen ausländischer Staaten und Unternehmen, sowie in Schweizer Emittenten, mit einem Rating von AAA bis B- oder gleichwertig. Das Durchschnittsrating des Teilfonds ist zu jederzeit mindestens BBB-. Der Teilfonds kann bis zu maximal 20% seines Nettovermögens in langfristige, nachrangige Schuldverschreibungen (CoCo-Bonds, " Contingent Convertible Capital Instrument ") investieren. Der Teilfonds kann in ergänzender und befristeter Weise auch in Barmittel investieren. Der Teilfonds kann zeitweise und ergänzend und in den zulässigen gesetzlichen Grenzen in Geldmarktinstrumente investieren.

Stammdaten

Name CIC CH Bond CHF Primus D Fonds
ISIN LU0946778155
WKN A1W1TJ
Fondsgesellschaft Conventum Asset Management
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Luca Carrozzo
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.07.2013
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,28
Anzahl Fonds der Kategorie 6674
Volumen der Tranche 21,05 Mio. EUR
Fonds Volumen 98,61 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,36

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 22.07.2013
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06
WE seit Jahresbeginn -3,23%

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