Comgest Growth Emerging Markets R Fonds
35,10
EUR
+0,38
EUR
+1,09
%
gettex
34,64
EUR
-0,23
EUR
-0,66
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlage in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
Stammdaten
| Name | Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc Fonds |
| ISIN | IE00B65D2871 |
| WKN | A1JSK6 |
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Slabbert van Zyl, Nick Payne |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.06.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Ireland |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.06.2012 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Ireland |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 34,64 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3734 |
| Volumen der Tranche | 5,30 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 108,62 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,07 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,07% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,23 |
| WE seit Jahresbeginn | 13,87% |